پراپ تریدینگ برای چه افرادی مناسب است؟ رابین سود

در واقع، پراپ تریدینگ به این معنا است که یک شرکت سرمایه گذاری بخشی از سرمایه خود را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا آن ها با استفاده از مهارت و تجربه خود به فعالیت در بازار های مالی بپردازند. به بیان متفاوت؛ یک شرکت سرمایه گذاری تصمیم می گیرد که به نوعی معامله گران حرفه ای را استخدام کند. معامله گران استخدام شده با استفاده از سرمایه آن شرکت در بازار های مالی به معامله گری می پردازند و در صورتی که سود کسب کنند، سود آن معاملات بین شرکت سرمایه گذار و معامله گر تقسیم می شود. شرکت‌های پراپ تریدینگ از این آزمون‌ها برای ارزیابی مهارت معامله‌گران بدون نیاز به مصاحبه‌های سنتی استفاده می‌کنند. این رویکرد به معامله‌گران حرفه‌ای و حتی مبتدی اجازه می‌دهد با عملکرد واقعی خود، به جای صرفاً ارائه مدارک، توانایی‌هایشان را نشان دهند. در نهایت، پراپ تریدینگ به شما فرصتی را می‌دهد تا با مسیر حرفه‌ای معامله‌گری آشنا شوید و در آینده به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی فعالیت کنید.

این درصد قبل از شروع فعالیت معامله گر و عقد قرارداد با آن مشخص می شود که معمولا اکثر شرکت های پراپ تریدینگ، بین 20 تا 90 درصد سود را برای معامله گران خود درنظر می گیرند. شرکت‌های مالی به معامله‌گران حرفه‌ای خود اجازه می‌دهند تا با سرمایه شرکت در بازارهای مالی مانند بازار سهام، ارز دیجیتال، فارکس، و کالا معامله کنند. در این خبر از پایگاه خبری همشهری به بررسی نحوه کار پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت. پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تجربه عملی در بازارهای مالی کسب کنند. این تجربه می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و ارتقاء مهارت‌های آن‌ها کمک کند. برخی به دلیل ترس از ریسک، از ورود به بازارهای مالی خودداری می‌کنند و برخی دیگر به دلیل کمبود سرمایه اولیه، نمی‌توانند به سودهای قابل توجهی دست یابند.

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً از استراتژی‌های مختلفی برای دستیابی به سود استفاده می‌کنند که شامل آربیتراژ، مارکت میکینگ، معاملات الگوریتمی و حتی استراتژی‌های پرریسک مانند خرید و فروش در بازارهای نوسانی می‌شود. به علاوه، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت وارد بازار شوند و با سرعت بیشتری نسبت به سایرین، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. بسیاری از پراپ فرم‌ها قبل از اعطای دسترسی به سرمایه و شروع فعالیت معاملاتی، شرکت در چالش‌های ارزیابی را الزامی می‌دانند. این چالش‌ها برای سنجش توانایی‌های تجزیه و تحلیل بازار، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی شما طراحی شده‌اند. موفقیت در این چالش‌ها نشان‌دهنده آمادگی شما برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ و استفاده از سرمایه پراپ فرم برای کسب سود است.

مزایا و چالش‌های پراپ تریدینگ نشان می‌دهد که این حوزه می‌تواند فرصت‌های قابل‌توجهی برای کسب سود و رشد حرفه‌ای ارائه دهد، اما همچنین نیاز به‌دقت، تعهد و مدیریت ریسک دارد. این تعادل بین فرصت‌ها و ریسک‌ها است که پراپ تریدینگ را به یک گزینه جذاب و درعین‌حال چالش‌برانگیز برای بسیاری از معامله‌گران تبدیل می‌کند. پراپ تریدینگ یا معامله‌گری اختصاصی زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی یا کارگزاری از سرمایه خود برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. به عبارت ساده این شرکت‌ها به جای ارائه خدمات مالی به مشتریان خودشان در معاملات فعال می‌شوند تا از نوسانات بازار سود ببرند. معامله‌گرانی که برای این شرکت‌ها کار می‌کنند از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند و در صورت موفقیت بخشی از سود حاصل را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. پراپ تریدینگ یکی از روش های جدید در معامله گری است که به کمک آن می توان به معامله گری با سرمایه های بسیار بزرگ پرداخت.

بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ، دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای تریدرها فراهم می‌کنند. این موضوع به افراد کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و با استراتژی‌های مختلف آشنا شوند. یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌ها بین پراپ تریدینگ و سایر انواع معامله‌گری، نحوه استفاده از سرمایه است. در پراپ تریدینگ، سرمایه شرکت به معامله‌گران داده می‌شود تا آن‌ها بتوانند بدون نگرانی از از دست دادن سرمایه خود، به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازند. این مسئله، فشار مالی را از دوش معامله‌گران برداشته و امکان تمرکز بیشتر بر روی استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌آورد. دنیای پراپ تریدینگ فرصت های زیادی برای معامله گران با استعداد فراهم می کند تا با استفاده از سرمایه شرکت های بزرگ به کسب درآمد بپردازند.

این رویکرد نه‌تنها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از سرمایه خود بهره بیشتری ببرند، بلکه برای معامله‌گران نیز فرصتی فراهم می‌کند تا بدون ریسک مالی شخصی، در محیطی حرفه‌ای به فعالیت بپردازند. با توجه به پیچیدگی‌ها و پویایی این حوزه، موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند دانش عمیق، مهارت‌های پیشرفته، و مدیریت دقیق ریسک است. در نهایت، این روش می‌تواند ابزار قدرتمندی برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار و کسب سود پایدار باشد. پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی وارد بازار شوند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. این روش، علاوه بر فراهم آوردن فرصت‌های معاملاتی بزرگ‌تر، ریسک مالی را کاهش داده و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تجربه‌های جدیدی کسب کنند و به سودآوری بیشتری دست یابند. با توجه به رشد روزافزون پراپ تریدینگ و فناوری‌های نوین در این عرصه، این روش به احتمال زیاد در آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و تبدیل به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای معامله‌گری در بازارهای مالی خواهد شد.

تریدرهای تازه کار می توانند از طریق شرکت های پراپ تریدینگ تجربه عملی و ارزشمندی کسب کنند که در محیط های معاملاتی معمولی ممکن است آن را نداشته باشند. این فرصت به آن ها این امکان را می دهد تا استراتژی های خود را آزمایش کرده و از اشتباهات خود درس بگیرند. هر پراپ فرم برای ارائه سرمایه و خدمات خود به تریدرها شروط و قوانین خاصی دارد که تریدرها باید از آن‌ها پیروی کنند. در راستای تامین سرمایه معامله گران برای ترید در بازارهای مالی با حداقل ریسک ممکن تشکیل شده و در این راه خدماتی را به تریدرها ارائه میکند. در نهایت، با انتخاب شرکت مناسب و مطالعه قوانین و شرایط چالش‌ پراپ تریدینگ، می‌توانید بهترین تصمیمات را بگیرید و به سمت موفقیت حرکت کنید. استفاده از ابزارهای تریدینگ نیز نقش مهمی در آماده شدن برای چالش‌ پراپ تریدینگ دارد.

هدف اصلی از معاملات پراپ، به طور ساده، کسب سود است؛ اما این هدف به روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی دنبال می‌شود که منحصربه‌فرد هر پراپ فرم و تریدرهای مرتبط با آن است. پراپ فرم‌ها و تریدرهایی که با آن‌ها همکاری می‌کنند، در پی این هستند که از بازارهای مالی به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند. هدف نهایی این است که با حداقل ریسک، بیشترین بازده ممکن را کسب کنند؛ بنابراین، درحالی‌که هدف کلی ساده به نظر می‌رسد، دستیابی به آن نیازمند دقت، برنامه‌ریزی و اجرای استراتژیک است. پراپ تریدینگ می‌تواند به‌عنوان یک حرفه جذاب و پرسود برای افرادی باشد که مهارت‌های لازم برای موفقیت در این حوزه را دارند. پراپ تریدینگ اشاره به یک رویکرد سرمایه‌گذاری دارد که در آن شرکت‌های مالی با استفاده از سرمایه خودشان در بازارها معامله می‌کنند، به‌جای اینکه سرمایه مشتریان یا سرمایه‌گذاران خارجی را به کار ببرند.

در دنیای معاملات مالی، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و توسعه پلتفرم‌های معاملاتی، روش‌های مختلفی برای ورود به بازار وجود دارد. از معامله‌گران تازه‌کار گرفته تا حرفه‌ای‌ها، همگی به‌دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند سود بیشتری کسب کنند و ریسک خود را کاهش دهند. سه روش پراپ تریدینگ (Prop Trading)، پم تریدینگ (PAMM Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از مهم‌ترین ابزارهای موجود برای معامله‌گران هستند. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان به بررسی دقیق این روش‌ها می‌پردازیم و توضیح خواهیم داد هرکدام برای چه نوع معامله‌گری مناسب‌تر است و چگونه می‌توان از آن‌ها بهره برد. در آخر، می‌توان به این نتیجه رسید که پراپ تریدینگ به عنوان یک راه حل جذاب و مطمئن برای معامله‌گران مبتدی می باشد. این شرکت‌ها با ارائه سرمایه و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، به معامله‌گران مبتدی امکان می‌دهند تا تجربه کسب کرده و به مرور مهارت‌های خود را بهبود دهند.

در این مقاله به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات رایج پراپ تریدینگ می‌پردازیم و راهکارهای مقابله با آن‌ها را مرور می‌کنیم، پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید. چالش‌ های پراپ تریدینگ فرصتی عالی برای تریدرهایی است که به دنبال رشد حرفه‌ای و دسترسی به سرمایه بیشتر هستند. با داشتن ویژگی‌های لازم، آموزش مداوم و مدیریت صحیح ریسک، می‌توان این چالش‌ها را پشت سر گذاشت. در یک مسابقه ماراتن نیز، تنها افرادی که به طور مداوم تمرین کرده و برنامه‌ریزی دقیق دارند، به خط پایان می‌رسند. اطمینان حاصل کنید که تمامی شرایط و جزئیات پلن‌ها را به‌دقت بررسی کرده و با در نظر گرفتن تمامی عوامل، انتخاب هوشمندانه‌ای داشته باشید.

با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید تمرکز خود را صرفاً بر تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کنید، ضمن اینکه اطمینان حاصل می‌کنید عملیات معاملاتی در سایر حساب‌ها به‌طور خودکار و دقیق اجرا می‌شود. مراحل اول و دوم همانند ارزیابی دومرحله‌ای عمل می‌کنند که در آن‌ها تریدرها باید نشان دهند که می‌توانند به اهداف سود مشخص شده دست یابند و هم‌زمان، محدودیت‌های تعیین شده برای ضرر را رعایت کنند. ما در اینجا یک دیدگاه کلی از فرآیندهای معمول ارزیابی در پراپ فرم‌ها ارائه می‌دهیم، اما مهم است که درک کنید نحوه‌ی عملکرد دقیق این فرآیندها ممکن است از یک پراپ فرم به دیگری متفاوت باشد. اما برای مرحله دوم که استفاده از سرمایه‌ی شرکت برای انجام معاملات است، باید بسته به نوع حسابی که انتخاب می‌کنید، مبلغی را پرداخت نمایید. این مبلغ در اکثر مواقع، قابل عودت بوده و شما نه تنها سود کسب شده از معاملات را (بسته به توافق) دریافت خواهید کرد، بلکه مبلغ دیپازیت را نیز برداشت می‌کنید.

در این مقاله به بررسی شرایط، مهارت ها و چالش های مورد نیاز برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ می پردازیم. پس از موفقیت در مراحل قبلی، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه شرکت، در بازارهای مالی به معامله بپردازند. در آزمون‌های پراپ، معامله‌گران با یک حساب آزمایشی که شرایط واقعی بازار را شبیه‌سازی می‌کند، باید توانایی‌های خود را به اثبات برسانند. این آزمون‌ها شامل مراحل مختلفی هستند که معامله‌گر در آن‌ها باید به اهداف مشخصی از جمله دستیابی به سود معین و رعایت قوانین مدیریت ریسک دست یابد. برای تریدرهایی که قصد آشنایی با فارکس را داشته و سعی در بهبود عملکرد استراتژی خود را  دارند، شرکت در پراپ توصیه می‌شود.

برخی از پراپ تریدنگ ها چالش های متعددی برای رسیدن به حساب اصلی طراحی می کنند که این موضوع می تواند شرایط را برای معامله گران کمی سخت و زمان بر کند. وجود چالش یک مرحله ای برای سنجش مهارت ها و دسترسی می تواند شرایط آسان و سریع تری را برای کاربران ایجاد کند که می تواند یک از مهم ترین ویژگی های یک شرکت پراپ تریدینگ ایده ال باشد. آزمون‌های پراپ تریدینگ به‌عنوان یکی از راه‌های نوآورانه برای دستیابی به سرمایه‌های کلان و ورود به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری شناخته می‌شوند. این آزمون‌ها نه تنها فرصت رشد مالی، بلکه بستری برای تقویت مهارت‌های فنی و روانشناختی معامله‌گران فراهم می‌کنند. با این حال، موفقیت در این مسیر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و درک کامل از قوانین و چالش‌ها است.

اما چه کسانی می‌توانند این چالش‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند؟ در این مقاله، به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم و نکات کلیدی را که برای پاس کردن چالش‌ پراپ تریدینگ نیاز است، مورد بحث قرار می‌دهیم. پاس کردن چالش‌ های پراپ تریدینگ می‌تواند راهی عالی برای تریدرها باشد تا به سرمایه بیشتر دست یابند و فرصت‌های شغلی بهتری پیدا کنند. با ما همراه باشید تا در دنیای هیجان‌انگیز چالش‌ پراپ تریدینگ بیشتر آشنا شویم و راه‌های موفقیت در آن را کشف کنیم. این مدل‌ها ممکن است شامل درصدی از سود خالص، پاداش‌های اضافی بر اساس عملکرد و یا ترکیبی از این موارد باشد. به عنوان مثال، یک مدل معمول، تقسیم ۷۰/۳۰ یا ۸۰/۲۰ بین تریدر و شرکت است که در آن تریدر ۷۰ یا ۸۰ درصد از سود را دریافت می‌کند و باقی‌مانده به شرکت می‌رسد. تریدرها در پراپ تریدینگ آزادی بیشتری در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی خود دارند.

در گام نخست برای شرکت در چالش‌های پراپ، لازم است پراپ فاندر موردنظر را شناخته و یک پراپ معتبر و قابل‌اعتماد را انتخاب نمود. برای شناسایی و تصمیم‌گیری درست برای انتخاب پراپ تعدادی فاکتور وجود دارد که به اعتبارسنجی پراپ موردنظر کمک می‌کند. اما با تمرین و یادگیری مداوم، می‌توانید زمان لازم برای پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ را کاهش دهید. با توجه به تنوع روش‌های تامین مالی، معامله‌گران می‌توانند بر اساس نیازها و شرایط خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری نمایند. این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد، اما در عوض، معامله‌گران می‌توانند با ارائه عملکرد بهتر، شانس بیشتری برای دریافت سرمایه داشته باشند. در بخش‌های بعدی با قوانین، مزایا و معایب پراپ تریدینگ آشنا می‌شویم و به معرفی بهترین شرکت‌های پراپ خواهیم پرداخت.

هر حساب، با توجه به میزان سرمایه ای که در اختیار معامله گر قرار می دهد، هزینه مشخصی دارد که باید پرداخت شود تا حساب را دریافت کرد. این مرحله اغلب شامل اهداف ساده‌تری نسبت به مرحله اول است اما همچنان قوانین مدیریت ریسک به قوت خود باقی می‌مانند. هدف اصلی در این مرحله، دستیابی به درصد مشخصی از سود، مثلاً ۸ تا ۱۰ درصد، با رعایت قوانین مدیریت ریسک است. معامله‌گران باید نشان دهند که علاوه بر سودآوری، توانایی کنترل زیان را نیز دارند. معاملات پراپ علاوه‌بر مزایایی که با خود به همراه دارند، شامل ریسک‌هایی می‌شوند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

پراپ‌های ایرانی نیز درصورتی که داخل ایران در حال فعالیت باشند، این امر قابل انجام است. برای مثال شرکت پراپ فاندر رابین سود داخل ایران بوده و امکان مراجعه حضوری را برای کاربران خود فراهم نموده است. پراپ‌های ایرانی به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی و داشتن سایت و شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی شرایط را برای تریدرها آسان کردند. به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پراپ‌های ایرانی خارج از کشور، تعداد پراپ‌های کلاه‌بردار زیاد شده و باعث عدم اعتماد افراد به پراپ شده است. برای موفقیت در چالش‌های پراپ فرم‌ها باید قوانین آن‌ها را کامل و دقیق بخوانید، از استراتژی‌های پرریسک اجتناب کنید، طبق برنامه معاملاتی پیش بروید و مدیریت سرمایه و حجم پوزیشن‌ها را به دقت رعایت کنید.

به همین دلیل، آموزش مداوم و به‌روز ماندن با جدیدترین تکنیک‌ها و استراتژی‌های تریدینگ ضروری است. همچنین این تغییرات و نابسامانی ها نباید دلیلی بر آشفتگی روانی و عاطفی شوند؛ تریدرهایی که می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند و به استراتژی‌های خود پایبند بمانند، شانس بیشتری برای موفقیت دارند. تصور کنید شما یک کاپیتان کشتی هستید که باید در دریای پر تلاطم مالی به مقصد برسید. همچنین، این فرصتی برای معامله‌گران تازه‌کار فراهم می‌کند تا بدون ریسک مالی بالا، تجربه کسب کنند و مهارت‌های خود را تقویت کنند. در این روش، معامله‌گر می‌تواند بدون گذراندن مراحل ارزیابی به سرمایه دسترسی پیدا کند.

به‌طورکلی اکثر افرادی که فعالیت در بازار مالی و فارکس را به تازی شروع می‌کنند، برای آشنایی بیشتر با روند کاری بازار و همچنین برای چک کردن و بررسی کردن استراتژی شخصی از حساب‌های دمو یا آزمایشی استفاده می‌کنند. تجربه به شما کمک می‌کند تا با نوسانات بازار بهتر کنار بیایید و تصمیمات منطقی‌تری بگیرید. پس از مدیران ارشد، تیم‌های معاملاتی در رده بعدی قرار دارند که شامل معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران بازار هستند. اگر او بتواند در این دوره آزمایشی حساب را در زمان مشخص و البته طبق قوانین پلتفرم بیش از مقدار مورد نظر رشد دهد، یک گواهینامه دریافت خواهد کرد. در این نوع تجارت، تریدرها با پول دیگران کار می‌کنند و نیازی به سرمایه‌گذاری از جیب خود ندارند. یکی از برجسته‌ترین مزایای پراپینگ بورد، قابلیت جلوگیری از وقوع خطاهای انسانی و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای است که می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.

پراپ تریدرها باید با پلتفرم های معاملاتی مانند MetaTrader، TradingView، NinjaTrader یا سیستم های اختصاصی شرکت ها آشنا باشند. همچنین، مهارت استفاده از ابزارهای تحلیل داده و الگوریتم های معاملاتی نیز می تواند مزیت رقابتی محسوب شود. در کلاس B، معامله گر باید چالشی را با کسب سود 10 درصدی و حداکثر افت سرمایه 5 درصدی را نیز سپری کند. در کلاس A، معامله گر باید چالشی را با میزان کسب سود 8 درصدی و حداکثر دراودان یا افت سرمایه معادل با 5 درصد سپری کند. آیا آماده‌اید که سفر خود را در دنیای معاملات آغاز کنید؟ اکنون بهترین زمان برای برداشتن اولین قدم است.

از مزایای پراپ تریدینگ می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر تریدر در معاملات ضرر کند یا سودی از معاملاتش حاصل نشود، بدون اینکه از این ضرر آسیبی ببیند، تنها حساب کاربری‌ او غیرفعال خواهد شد. در واقع، فقط فرصت ادامه فعالیت در مجموعه و دریافت سرمایه را از دست می‌دهد و متحمل ضرر مالی نمی‌شود. SDF از سال 1397 در حوزه آموزش و تحلیل بازارهای مالی فعالیت خود را آغاز کرده است و از سال 1403، به عنوان اولین پلتفرم پراپ کریپتو در ایران شناخته می‌شود. این تیم علاوه بر ارائه خدمات پراپ کریپتو، در زمینه آموزش تکنیکال و تحلیل بازارهای مالی نیز فعال بوده است. هر چالش در SDF دارای معیارهای مشخصی است؛ معامله‌گران باید حداقل 10 درصد سود کسب کنند و ضرر روزانه نباید بیش از 5 درصد و ضرر کلی نباید بیش از 10 درصد باشد.